臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/09 9:02
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別第37計算期間
計算期間2019年5月28日～2019年6月26日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)5,623,219,672円
期末受益権口数5,316,146,514口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,578円
期中騰落率0.22%
期別第38計算期間
計算期間2019年6月27日～2019年7月26日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)7,237,466,288円
期末受益権口数6,896,616,219口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,494円
期中騰落率0.15%
期別第39計算期間
計算期間2019年7月27日～2019年8月26日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)8,768,104,179円
期末受益権口数8,259,242,821口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,616円
期中騰落率2.12%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別第37計算期間
計算期間2019年5月28日～2019年6月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)41,407,106,401円
期末受益権口数38,713,216,219口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,696円
期中騰落率△1.43%
期別第38計算期間
計算期間2019年6月27日～2019年7月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)55,408,653,439円
期末受益権口数51,527,286,127口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,753円
期中騰落率1.56%
期別第39計算期間
計算期間2019年7月27日～2019年8月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)62,517,915,838円
期末受益権口数59,351,403,985口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,534円
期中騰落率△1.01%