臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/10 9:52
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別第40計算期間
計算期間2019年8月27日~2019年9月26日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)11,047,530,270円
期末受益権口数10,220,484,884口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,809円
期中騰落率2.76%
期別第41計算期間
計算期間2019年9月27日~2019年10月28日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)12,742,912,628円
期末受益権口数11,841,622,329口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,761円
期中騰落率0.48%
期別第42計算期間
計算期間2019年10月29日~2019年11月26日
1万口当たり収益分配金100.00円
期末純資産総額(分配落)13,074,460,507円
期末受益権口数12,558,005,084口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,411円
期中騰落率△2.32%
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別第40計算期間
計算期間2019年8月27日~2019年9月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)75,777,829,476円
期末受益権口数68,802,732,305口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,014円
期中騰落率5.60%
期別第41計算期間
計算期間2019年9月27日~2019年10月28日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)89,468,172,307円
期末受益権口数80,655,530,423口
期末1万口当たり純資産額(分配落)11,093円
期中騰落率1.72%
期別第42計算期間
計算期間2019年10月29日~2019年11月26日
1万口当たり収益分配金110.00円
期末純資産総額(分配落)94,127,428,745円
期末受益権口数87,411,590,190口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,768円
期中騰落率△1.94%