臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/25 9:07
【資料】
PDFをみる

提出理由


金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


①インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
期別・計算期間第27期
(2018年4月19日~2018年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)90円
期末純資産額(分配落)31,593,368円
期末受益権口数35,479,614口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,905円
期中騰落率1.14%

期別・計算期間第28期
(2018年5月19日~2018年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)31,372,046円
期末受益権口数35,839,090口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,754円
期中騰落率△1.13%

期別・計算期間第29期
(2018年6月19日~2018年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)31,963,186円
期末受益権口数36,046,040口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,867円
期中騰落率1.86%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
②インベスコ 新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
期別・計算期間第27期
(2018年4月19日~2018年5月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)10,485,748円
期末受益権口数10,516,738口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,971円
期中騰落率△2.37%

期別・計算期間第28期
(2018年5月19日~2018年6月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)10,370,867円
期末受益権口数10,538,183口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,841円
期中騰落率△1.00%

期別・計算期間第29期
(2018年6月19日~2018年7月18日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)30円
期末純資産額(分配落)10,319,868円
期末受益権口数10,570,635口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)9,763円
期中騰落率△0.49%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。