臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/18 9:10
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間第26計算期間
(2018年 5月26日 ~ 2018年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,650,513,912円
期末受益権口数4,855,715,226口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,577円
期中騰落率0.3%

期別・計算期間第27計算期間
(2018年 6月26日 ~ 2018年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,465,134,148円
期末受益権口数4,683,586,558口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,534円
期中騰落率△0.3%

期別・計算期間第28計算期間
(2018年 7月26日 ~ 2018年 8月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,381,067,016円
期末受益権口数4,568,414,440口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,590円
期中騰落率0.7%


米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間第26計算期間
(2018年 5月26日 ~ 2018年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)6,198,643,254円
期末受益権口数6,164,853,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,055円
期中騰落率1.3%

期別・計算期間第27計算期間
(2018年 6月26日 ~ 2018年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,693,908,050円
期末受益権口数5,618,069,079口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,135円
期中騰落率1.0%

期別・計算期間第28計算期間
(2018年 7月26日 ~ 2018年 8月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,584,955,972円
期末受益権口数5,467,170,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,215円
期中騰落率1.0%