臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/18 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第26計算期間 (2018年 5月26日 ~ 2018年 6月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,650,513,912円 |
期末受益権口数 | 4,855,715,226口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,577円 |
期中騰落率 | 0.3% |
期別・計算期間 | 第27計算期間 (2018年 6月26日 ~ 2018年 7月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,465,134,148円 |
期末受益権口数 | 4,683,586,558口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,534円 |
期中騰落率 | △0.3% |
期別・計算期間 | 第28計算期間 (2018年 7月26日 ~ 2018年 8月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,381,067,016円 |
期末受益権口数 | 4,568,414,440口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,590円 |
期中騰落率 | 0.7% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第26計算期間 (2018年 5月26日 ~ 2018年 6月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,198,643,254円 |
期末受益権口数 | 6,164,853,847口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,055円 |
期中騰落率 | 1.3% |
期別・計算期間 | 第27計算期間 (2018年 6月26日 ~ 2018年 7月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,693,908,050円 |
期末受益権口数 | 5,618,069,079口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,135円 |
期中騰落率 | 1.0% |
期別・計算期間 | 第28計算期間 (2018年 7月26日 ~ 2018年 8月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,584,955,972円 |
期末受益権口数 | 5,467,170,920口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,215円 |
期中騰落率 | 1.0% |