臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/17 9:29
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間第38計算期間
(2019年 5月28日 ~ 2019年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,539,309,375円
期末受益権口数4,640,303,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,782円
期中騰落率1.2%

期別・計算期間第39計算期間
(2019年 6月26日 ~ 2019年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,601,942,597円
期末受益権口数4,719,497,143口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,751円
期中騰落率△0.2%

期別・計算期間第40計算期間
(2019年 7月26日 ~ 2019年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,452,749,040円
期末受益権口数4,434,823,510口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,040円
期中騰落率3.1%


米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間第38計算期間
(2019年 5月28日 ~ 2019年 6月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,210,043,153円
期末受益権口数5,085,647,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,245円
期中騰落率△0.3%

期別・計算期間第39計算期間
(2019年 6月26日 ~ 2019年 7月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,341,557,540円
期末受益権口数5,190,720,024口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,291円
期中騰落率0.6%

期別・計算期間第40計算期間
(2019年 7月26日 ~ 2019年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)5,564,388,705円
期末受益権口数5,344,476,482口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,411円
期中騰落率1.4%