臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/17 9:29
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第38計算期間 (2019年 5月28日 ~ 2019年 6月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,539,309,375円 |
期末受益権口数 | 4,640,303,038口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,782円 |
期中騰落率 | 1.2% |
期別・計算期間 | 第39計算期間 (2019年 6月26日 ~ 2019年 7月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,601,942,597円 |
期末受益権口数 | 4,719,497,143口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,751円 |
期中騰落率 | △0.2% |
期別・計算期間 | 第40計算期間 (2019年 7月26日 ~ 2019年 8月26日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,452,749,040円 |
期末受益権口数 | 4,434,823,510口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,040円 |
期中騰落率 | 3.1% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第38計算期間 (2019年 5月28日 ~ 2019年 6月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,210,043,153円 |
期末受益権口数 | 5,085,647,494口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,245円 |
期中騰落率 | △0.3% |
期別・計算期間 | 第39計算期間 (2019年 6月26日 ~ 2019年 7月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,341,557,540円 |
期末受益権口数 | 5,190,720,024口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,291円 |
期中騰落率 | 0.6% |
期別・計算期間 | 第40計算期間 (2019年 7月26日 ~ 2019年 8月26日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 5,564,388,705円 |
期末受益権口数 | 5,344,476,482口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,411円 |
期中騰落率 | 1.4% |