臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/15 9:28
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (2020年 5月26日 ～ 2020年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,777,810,180円 |
| 期末受益権口数 | 3,821,234,707口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,886円 |
| 期中騰落率 | 2.5% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2020年 6月26日 ～ 2020年 7月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,788,383,276円 |
| 期末受益権口数 | 3,798,369,070口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,974円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間 (2020年 7月28日 ～ 2020年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,755,502,164円 |
| 期末受益権口数 | 3,731,932,458口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,063円 |
| 期中騰落率 | 1.0% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (2020年 5月26日 ～ 2020年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,464,839,237円 |
| 期末受益権口数 | 5,194,699,850口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,520円 |
| 期中騰落率 | 2.1% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (2020年 6月26日 ～ 2020年 7月27日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,445,984,300円 |
| 期末受益権口数 | 5,119,639,136口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,637円 |
| 期中騰落率 | 1.3% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間 (2020年 7月28日 ～ 2020年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,266,223,429円 |
| 期末受益権口数 | 4,966,558,130口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,603円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |