臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/15 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (2021年 5月26日 ～ 2021年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,462,930,096円 |
| 期末受益権口数 | 3,460,588,389口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,007円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (2021年 6月26日 ～ 2021年 7月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,484,212,088円 |
| 期末受益権口数 | 3,447,332,764口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,107円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2021年 7月27日 ～ 2021年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,452,124,043円 |
| 期末受益権口数 | 3,413,406,440口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,113円 |
| 期中騰落率 | 0.2% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (2021年 5月26日 ～ 2021年 6月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,085,810,039円 |
| 期末受益権口数 | 4,621,742,279口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,004円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 期別・計算期間 | 第63計算期間 (2021年 6月26日 ～ 2021年 7月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,089,169,736円 |
| 期末受益権口数 | 4,600,796,156口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,061円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第64計算期間 (2021年 7月27日 ～ 2021年 8月25日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,147,285,346円 |
| 期末受益権口数 | 4,678,453,195口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,002円 |
| 期中騰落率 | △0.4% |