臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/15 10:13
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第80計算期間 (2022年11月26日 ~ 2022年12月26日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,185,970,000円 |
期末受益権口数 | 3,913,977,748口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,140円 |
期中騰落率 | 0.4% |
期別・計算期間 | 第81計算期間 (2022年12月27日 ~ 2023年 1月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,649,502,900円 |
期末受益権口数 | 4,370,145,404口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,351円 |
期中騰落率 | 2.7% |
期別・計算期間 | 第82計算期間 (2023年 1月26日 ~ 2023年 2月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額(分配後) | 4,114,208,714円 |
期末受益権口数 | 5,063,566,956口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,125円 |
期中騰落率 | △2.6% |
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
期別・計算期間 | 第80計算期間 (2022年11月26日 ~ 2022年12月26日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,065,767,224円 |
期末受益権口数 | 5,554,328,037口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,921円 |
期中騰落率 | △5.1% |
期別・計算期間 | 第81計算期間 (2022年12月27日 ~ 2023年 1月25日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,222,586,894円 |
期末受益権口数 | 5,646,369,883口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,021円 |
期中騰落率 | 1.1% |
期別・計算期間 | 第82計算期間 (2023年 1月26日 ~ 2023年 2月27日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 6,769,853,167円 |
期末受益権口数 | 6,004,639,333口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,274円 |
期中騰落率 | 2.5% |