臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/15 10:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)

期別・計算期間第80計算期間
(2022年11月26日 ~ 2022年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,185,970,000円
期末受益権口数3,913,977,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,140円
期中騰落率0.4%

期別・計算期間第81計算期間
(2022年12月27日 ~ 2023年 1月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)3,649,502,900円
期末受益権口数4,370,145,404口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,351円
期中騰落率2.7%

期別・計算期間第82計算期間
(2023年 1月26日 ~ 2023年 2月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額(分配後)4,114,208,714円
期末受益権口数5,063,566,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,125円
期中騰落率△2.6%


米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)

期別・計算期間第80計算期間
(2022年11月26日 ~ 2022年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)6,065,767,224円
期末受益権口数5,554,328,037口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,921円
期中騰落率△5.1%

期別・計算期間第81計算期間
(2022年12月27日 ~ 2023年 1月25日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)6,222,586,894円
期末受益権口数5,646,369,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,021円
期中騰落率1.1%

期別・計算期間第82計算期間
(2023年 1月26日 ~ 2023年 2月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額(分配後)6,769,853,167円
期末受益権口数6,004,639,333口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)11,274円
期中騰落率2.5%