臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/05/25 9:32
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

計算期間第10計算期間
(平成29年 2月17日~平成29年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額28,740,278,391円
期末受益権口数28,054,200,543口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,245円
期中騰落率0.62%

計算期間第11計算期間
(平成29年 3月17日~平成29年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額32,796,525,946円
期末受益権口数31,844,060,928口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,299円
期中騰落率0.72%

計算期間第12計算期間
(平成29年 4月18日~平成29年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額37,105,938,089円
期末受益権口数35,814,531,211口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,361円
期中騰落率0.80%


野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

計算期間第10計算期間
(平成29年 2月17日~平成29年 3月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額10,695,972,365円
期末受益権口数9,995,185,299口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,701円
期中騰落率0.78%

計算期間第11計算期間
(平成29年 3月17日~平成29年 4月17日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額11,574,315,460円
期末受益権口数11,274,787,522口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,266円
期中騰落率△3.78%

計算期間第12計算期間
(平成29年 4月18日~平成29年 5月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額13,345,155,266円
期末受益権口数12,435,653,238口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,731円
期中騰落率4.82%