臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/05/25 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース
計算期間 | 第10計算期間 (平成29年 2月17日~平成29年 3月16日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 28,740,278,391円 |
期末受益権口数 | 28,054,200,543口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,245円 |
期中騰落率 | 0.62% |
計算期間 | 第11計算期間 (平成29年 3月17日~平成29年 4月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 32,796,525,946円 |
期末受益権口数 | 31,844,060,928口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,299円 |
期中騰落率 | 0.72% |
計算期間 | 第12計算期間 (平成29年 4月18日~平成29年 5月16日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 37,105,938,089円 |
期末受益権口数 | 35,814,531,211口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,361円 |
期中騰落率 | 0.80% |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース
計算期間 | 第10計算期間 (平成29年 2月17日~平成29年 3月16日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 10,695,972,365円 |
期末受益権口数 | 9,995,185,299口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,701円 |
期中騰落率 | 0.78% |
計算期間 | 第11計算期間 (平成29年 3月17日~平成29年 4月17日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 11,574,315,460円 |
期末受益権口数 | 11,274,787,522口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,266円 |
期中騰落率 | △3.78% |
計算期間 | 第12計算期間 (平成29年 4月18日~平成29年 5月16日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 13,345,155,266円 |
期末受益権口数 | 12,435,653,238口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,731円 |
期中騰落率 | 4.82% |