臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/07/31 9:02
【資料】
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提出理由

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別・計算期間第48期
(2020年4月23日~2020年5月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)41,727,704円
期末受益権口数49,148,687口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,490円
期中騰落率1.84%
 
期別・計算期間第49期
(2020年5月23日~2020年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)44,279,119円
期末受益権口数49,518,262口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,942円
期中騰落率5.91%
 
期別・計算期間第50期
(2020年6月23日~2020年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)50円
期末純資産額(分配落)44,525,588円
期末受益権口数49,874,506口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)8,928円
期中騰落率0.40%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。