「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)」および「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

計算期間	第9計算期間 自 2018年 9月22日 至 2018年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	495,055,007円
期末受益権口数	513,834,949口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,635円
期中騰落率	△0.8%

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

計算期間	第9計算期間 自 2018年 9月22日 至 2018年12月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	35,323,503円
期末受益権口数	32,785,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,774円
期中騰落率	△1.1%