臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/02 9:10
【資料】
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提出理由


「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)」および「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

計算期間第11計算期間
自 2019年 3月23日
至 2019年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)0円
期末純資産総額499,103,799円
期末受益権口数502,242,291口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,938円
期中騰落率1.5%


外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

計算期間第11計算期間
自 2019年 3月23日
至 2019年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額35,605,923円
期末受益権口数32,785,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,860円
期中騰落率△0.6%