「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)」および「外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

計算期間	第12計算期間 自 2019年 6月22日 至 2019年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	485,744,597円
期末受益権口数	486,725,335口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,980円
期中騰落率	0.4%

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

計算期間	第12計算期間 自 2019年 6月22日 至 2019年 9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	36,018,331円
期末受益権口数	32,785,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,986円
期中騰落率	1.3%