- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期計算期間 (平成27年 9月16日現在) | 第40期計算期間 (平成28年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,120,119 | 211,348,683 |
| 金銭信託 | 385,347 | 999,955 |
| コール・ローン | 607,104,819 | 394,702,023 |
| 株式 | 15,893,427,523 | 13,862,853,122 |
| 派生商品評価勘定 | 18,969,285 | 5,348,215 |
| 未収入金 | 65,864,782 | 1,012,890,311 |
| 未収配当金 | 1,795,500 | 9,297,538 |
| 未収利息 | 498 | - |
| 前払金 | 2,737,000 | 8,500,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,300,000 | 10,200,000 |
| 流動資産合計 | 16,844,704,873 | 15,516,139,847 |
| 資産合計 | 16,844,704,873 | 15,516,139,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,809,180 |
| 未払金 | 60,602,351 | 1,008,724,511 |
| 未払収益分配金 | 225,260,390 | 94,445,030 |
| 未払解約金 | 5,896,458 | 14,023,035 |
| 未払受託者報酬 | 10,257,155 | 8,141,436 |
| 未払委託者報酬 | 68,029,488 | 52,919,279 |
| 未払利息 | - | 486 |
| その他未払費用 | 512,796 | 340,547 |
| 流動負債合計 | 370,558,638 | 1,185,403,504 |
| 負債合計 | 370,558,638 | 1,185,403,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,078,774,421 | 13,492,147,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,395,371,814 | 838,589,129 |
| (分配準備積立金) | 2,266,497,951 | 2,079,472,566 |
| 元本等合計 | 16,474,146,235 | 14,330,736,343 |
| 純資産合計 | 16,474,146,235 | 14,330,736,343 |
| 負債純資産合計 | 16,844,704,873 | 15,516,139,847 |
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