- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期計算期間 (平成28年 9月16日現在) | 第41期計算期間 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 211,348,683 | 229,256,403 |
| 金銭信託 | 999,955 | 101,484 |
| コール・ローン | 394,702,023 | 259,292,260 |
| 株式 | 13,862,853,122 | 14,998,986,510 |
| 派生商品評価勘定 | 5,348,215 | 21,055,360 |
| 未収入金 | 1,012,890,311 | 221,038,260 |
| 未収配当金 | 9,297,538 | 3,518,300 |
| 前払金 | 8,500,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,200,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 15,516,139,847 | 15,737,748,577 |
| 資産合計 | 15,516,139,847 | 15,737,748,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,809,180 | 13,026,616 |
| 前受金 | - | 2,250,000 |
| 未払金 | 1,008,724,511 | 1,680,000 |
| 未払収益分配金 | 94,445,030 | 207,579,771 |
| 未払解約金 | 14,023,035 | 28,388,250 |
| 未払受託者報酬 | 8,141,436 | 8,496,974 |
| 未払委託者報酬 | 52,919,279 | 56,260,840 |
| 未払利息 | 486 | 426 |
| その他未払費用 | 340,547 | 339,819 |
| 流動負債合計 | 1,185,403,504 | 318,022,696 |
| 負債合計 | 1,185,403,504 | 318,022,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,492,147,214 | 11,532,209,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,589,129 | 3,887,516,351 |
| (分配準備積立金) | 2,079,472,566 | 3,633,625,651 |
| 元本等合計 | 14,330,736,343 | 15,419,725,881 |
| 純資産合計 | 14,330,736,343 | 15,419,725,881 |
| 負債純資産合計 | 15,516,139,847 | 15,737,748,577 |
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