- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期計算期間 (平成29年 9月19日現在) | 第42期計算期間 (平成30年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 229,256,403 | 107,508,831 |
| 金銭信託 | 101,484 | 643,519 |
| コール・ローン | 259,292,260 | 624,783,630 |
| 株式 | 14,998,986,510 | 14,479,589,746 |
| 派生商品評価勘定 | 21,055,360 | 6,346,760 |
| 未収入金 | 221,038,260 | 417,589,157 |
| 未収配当金 | 3,518,300 | 6,743,950 |
| 差入委託証拠金 | 4,500,000 | 4,350,000 |
| 流動資産合計 | 15,737,748,577 | 15,647,555,593 |
| 資産合計 | 15,737,748,577 | 15,647,555,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,026,616 | 39,332,481 |
| 前受金 | 2,250,000 | 3,150,000 |
| 未払金 | 1,680,000 | 414,839,954 |
| 未払収益分配金 | 207,579,771 | 200,219,770 |
| 未払解約金 | 28,388,250 | 16,568,871 |
| 未払受託者報酬 | 8,496,974 | 8,246,883 |
| 未払委託者報酬 | 56,260,840 | 53,604,709 |
| 未払利息 | 426 | 1,198 |
| その他未払費用 | 339,819 | 296,825 |
| 流動負債合計 | 318,022,696 | 736,260,691 |
| 負債合計 | 318,022,696 | 736,260,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,532,209,530 | 10,010,988,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,887,516,351 | 4,900,306,391 |
| (分配準備積立金) | 3,633,625,651 | 4,503,962,777 |
| 元本等合計 | 15,419,725,881 | 14,911,294,902 |
| 純資産合計 | 15,419,725,881 | 14,911,294,902 |
| 負債純資産合計 | 15,737,748,577 | 15,647,555,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
