- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期計算期間 (平成30年 9月18日現在) | 第43期計算期間 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 107,508,831 | 54,675,719 |
| 金銭信託 | 643,519 | 46,427 |
| コール・ローン | 624,783,630 | 597,315,983 |
| 株式 | 14,479,589,746 | 13,205,888,356 |
| 派生商品評価勘定 | 6,346,760 | 4,444,260 |
| 未収入金 | 417,589,157 | - |
| 未収配当金 | 6,743,950 | 2,249,649 |
| 差入委託証拠金 | 4,350,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 15,647,555,593 | 13,869,120,394 |
| 資産合計 | 15,647,555,593 | 13,869,120,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,332,481 | 21,753,553 |
| 前受金 | 3,150,000 | 3,750,000 |
| 未払金 | 414,839,954 | 37,760,000 |
| 未払収益分配金 | 200,219,770 | 115,874,180 |
| 未払解約金 | 16,568,871 | 17,701,131 |
| 未払受託者報酬 | 8,246,883 | 7,247,330 |
| 未払委託者報酬 | 53,604,709 | 47,107,599 |
| 未払利息 | 1,198 | 1,145 |
| その他未払費用 | 296,825 | 247,802 |
| 流動負債合計 | 736,260,691 | 251,442,740 |
| 負債合計 | 736,260,691 | 251,442,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,010,988,511 | 9,656,181,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,900,306,391 | 3,961,495,915 |
| (分配準備積立金) | 4,503,962,777 | 4,191,318,483 |
| 元本等合計 | 14,911,294,902 | 13,617,677,654 |
| 純資産合計 | 14,911,294,902 | 13,617,677,654 |
| 負債純資産合計 | 15,647,555,593 | 13,869,120,394 |
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