- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 2021年9月16日現在 | 第46期 2022年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 108,266,971 | 216,854,833 |
| コール・ローン | 622,381,439 | 585,253,758 |
| 株式 | 12,655,570,995 | 10,812,908,706 |
| 派生商品評価勘定 | 36,865,481 | 2,317,360 |
| 未収入金 | 445,286,726 | 244,075,013 |
| 未収配当金 | 3,283,058 | 3,904,957 |
| 差入委託証拠金 | 8,250,000 | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 13,879,904,670 | 11,871,914,627 |
| 資産合計 | 13,879,904,670 | 11,871,914,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,896,600 |
| 前受金 | 3,000,000 | 3,520,000 |
| 未払金 | 414,498,768 | 200,572,214 |
| 未払収益分配金 | 150,352,743 | 74,793,037 |
| 未払解約金 | 25,349,945 | 1,719,400 |
| 未払受託者報酬 | 6,802,223 | 6,431,786 |
| 未払委託者報酬 | 45,192,896 | 41,806,881 |
| その他未払費用 | 217,586 | 205,714 |
| 流動負債合計 | 645,414,161 | 366,945,632 |
| 負債合計 | 645,414,161 | 366,945,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,264,697,631 | 6,232,753,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,969,792,878 | 5,272,215,901 |
| (分配準備積立金) | 6,270,040,796 | 5,828,338,952 |
| 元本等合計 | 13,234,490,509 | 11,504,968,995 |
| 純資産合計 | 13,234,490,509 | 11,504,968,995 |
| 負債純資産合計 | 13,879,904,670 | 11,871,914,627 |
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