- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 2022年9月16日現在 | 第47期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 216,854,833 | 166,063,322 |
| コール・ローン | 585,253,758 | 402,357,791 |
| 株式 | 10,812,908,706 | 12,209,324,888 |
| 派生商品評価勘定 | 2,317,360 | 3,348,350 |
| 未収入金 | 244,075,013 | 95,305,556 |
| 未収配当金 | 3,904,957 | 3,552,640 |
| 差入委託証拠金 | 6,600,000 | 4,725,000 |
| 流動資産合計 | 11,871,914,627 | 12,884,677,547 |
| 資産合計 | 11,871,914,627 | 12,884,677,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,896,600 | 45,006,144 |
| 前受金 | 3,520,000 | 3,000,000 |
| 未払金 | 200,572,214 | 264,000 |
| 未払収益分配金 | 74,793,037 | 161,955,167 |
| 未払解約金 | 1,719,400 | 5,593,925 |
| 未払受託者報酬 | 6,431,786 | 7,018,465 |
| 未払委託者報酬 | 41,806,881 | 45,713,985 |
| その他未払費用 | 205,714 | 224,497 |
| 流動負債合計 | 366,945,632 | 268,776,183 |
| 負債合計 | 366,945,632 | 268,776,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,232,753,094 | 5,784,113,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,272,215,901 | 6,831,788,251 |
| (分配準備積立金) | 5,828,338,952 | 5,686,723,796 |
| 元本等合計 | 11,504,968,995 | 12,615,901,364 |
| 純資産合計 | 11,504,968,995 | 12,615,901,364 |
| 負債純資産合計 | 11,871,914,627 | 12,884,677,547 |
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