- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2023年9月19日現在 | 第48期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,063,322 | 99,436,698 |
| コール・ローン | 402,357,791 | 234,831,578 |
| 株式 | 12,209,324,888 | 12,388,499,756 |
| 派生商品評価勘定 | 3,348,350 | 227,693,410 |
| 未収入金 | 95,305,556 | 6,005,043 |
| 未収配当金 | 3,552,640 | 6,183,213 |
| 差入委託証拠金 | 4,725,000 | 10,345,048 |
| 流動資産合計 | 12,884,677,547 | 12,972,994,746 |
| 資産合計 | 12,884,677,547 | 12,972,994,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,006,144 | 201,650 |
| 前受金 | 3,000,000 | 300,000 |
| 未払金 | 264,000 | 23,752,304 |
| 未払収益分配金 | 161,955,167 | 55,390,699 |
| 未払解約金 | 5,593,925 | 3,985,091 |
| 未払受託者報酬 | 7,018,465 | 7,309,783 |
| 未払委託者報酬 | 45,713,985 | 47,513,843 |
| その他未払費用 | 224,497 | 233,829 |
| 流動負債合計 | 268,776,183 | 138,687,199 |
| 負債合計 | 268,776,183 | 138,687,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,784,113,113 | 5,539,069,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,831,788,251 | 7,295,237,580 |
| (分配準備積立金) | 5,686,723,796 | 5,910,722,303 |
| 元本等合計 | 12,615,901,364 | 12,834,307,547 |
| 純資産合計 | 12,615,901,364 | 12,834,307,547 |
| 負債純資産合計 | 12,884,677,547 | 12,972,994,746 |
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