- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 2024年9月17日現在 | 第49期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,436,698 | 185,997,560 |
| コール・ローン | 234,831,578 | 395,286,224 |
| 株式 | 12,388,499,756 | 14,240,276,971 |
| 派生商品評価勘定 | 227,693,410 | 11,653,734 |
| 未収入金 | 6,005,043 | 131,535,046 |
| 未収配当金 | 6,183,213 | 3,630,363 |
| 差入委託証拠金 | 10,345,048 | 1,570,272 |
| 流動資産合計 | 12,972,994,746 | 14,969,950,170 |
| 資産合計 | 12,972,994,746 | 14,969,950,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 201,650 | - |
| 前受金 | 300,000 | 230,000 |
| 未払金 | 23,752,304 | 287,180,736 |
| 未払収益分配金 | 55,390,699 | 158,723,531 |
| 未払解約金 | 3,985,091 | 14,666,306 |
| 未払受託者報酬 | 7,309,783 | 7,359,745 |
| 未払委託者報酬 | 47,513,843 | 47,838,581 |
| その他未払費用 | 233,829 | 235,424 |
| 流動負債合計 | 138,687,199 | 516,234,323 |
| 負債合計 | 138,687,199 | 516,234,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,539,069,967 | 5,290,784,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,295,237,580 | 9,162,931,459 |
| (分配準備積立金) | 5,910,722,303 | 7,524,316,024 |
| 元本等合計 | 12,834,307,547 | 14,453,715,847 |
| 純資産合計 | 12,834,307,547 | 14,453,715,847 |
| 負債純資産合計 | 12,972,994,746 | 14,969,950,170 |
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