金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 令和2年6月1日 至 令和2年6月30日	自 令和2年7月1日 至 令和2年7月31日	自 令和2年8月1日 至 令和2年8月31日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0.091円	0.037円	0.006円
期末純資産総額	416,502,491,660円	366,505,898,377円	377,961,218,863円
期末受益権口数	416,502,470,348口	366,505,875,115口	377,961,184,044口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,000円	10,000円	10,000円
期中騰落率	0.00091%	0.00037%	0.00006%