金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)

計算期間	自 2022年12月1日 至 2022年12月31日	自 2023年1月1日 至 2023年1月31日	自 2023年2月1日 至 2023年2月28日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0.041円	0.05円	0.055円
期末純資産総額	505,179,110,795円	516,634,249,212円	522,002,618,966円
期末受益権口数	505,179,073,935口	516,634,206,766口	522,002,602,568口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,000円	10,000円	10,000円
期中騰落率	0.00041%	0.00050%	0.00055%