臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/22 9:12
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
計算期間 | 第196計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 4,352,420,616円 |
期末受益権口数 | 5,235,719,762口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,313円 |
期中騰落率 | △0.85% |
計算期間 | 第197計算期間 自 平成30年 4月11日 至 平成30年 5月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 4,455,889,104円 |
期末受益権口数 | 5,236,623,951口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,509円 |
期中騰落率 | 2.96% |
計算期間 | 第198計算期間 自 平成30年 5月11日 至 平成30年 6月11日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 4,370,682,169円 |
期末受益権口数 | 5,189,497,637口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,422円 |
期中騰落率 | △0.43% |