臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/10/07 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第198計算期間
自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 7月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 57,977,838,864円 |
| 期末受益権口数 | 113,362,182,963口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,114円 |
| 期中騰落率 | 2.47% |
| 計算期間 | 第199計算期間
自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 8月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 55,811,534,716円 |
| 期末受益権口数 | 113,127,785,563口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,933円 |
| 期中騰落率 | △3.05% |
| 計算期間 | 第200計算期間
自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 25円 |
| 期末純資産総額 | 55,737,765,039円 |
| 期末受益権口数 | 112,437,955,859口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,957円 |
| 期中騰落率 | 0.99% |
