金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第201期計算期間 自 令和1年9月21日 至 令和1年10月21日	第202期計算期間 自 令和1年10月22日 至 令和1年11月20日	第203期計算期間 自 令和1年11月21日 至 令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	56,038,575,789円	54,558,878,761円	53,804,822,804円
期末受益権口数	111,776,231,342口	109,591,152,806口	107,362,748,535口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,013円	4,978円	5,011円
期中騰落率	1.43%	△0.40%	0.96%