臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/06 9:13
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
計算期間第204期計算期間
自 令和1年12月21日
至 令和2年1月20日
第205期計算期間
自 令和2年1月21日
至 令和2年2月20日
第206期計算期間
自 令和2年2月21日
至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
15円15円15円
期末純資産総額53,447,293,209円51,753,276,827円42,768,392,384円
期末受益権口数105,849,608,771口103,865,253,742口102,664,644,360口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,049円4,983円4,166円
期中騰落率1.06%△1.01%△16.09%