金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第207期計算期間 自 令和2年3月24日 至 令和2年4月20日	第208期計算期間 自 令和2年4月21日 至 令和2年5月20日	第209期計算期間 自 令和2年5月21日 至 令和2年6月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	10円	10円
期末純資産総額	46,298,268,087円	47,704,299,894円	48,310,189,678円
期末受益権口数	101,998,821,910口	101,590,293,513口	99,235,422,120口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,539円	4,696円	4,868円
期中騰落率	9.31%	3.68%	3.88%