臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/01/05 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ豪ドル債券ファンド
計算期間 | 第155計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 109,822,617,182円 |
期末受益権口数 | 183,659,288,647口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,980円 |
期中騰落率 | 3.57% |
計算期間 | 第156計算期間 自 平成28年10月21日 至 平成28年11月21日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 109,774,062,125円 |
期末受益権口数 | 184,472,744,531口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,951円 |
期中騰落率 | 0.52% |
計算期間 | 第157計算期間 自 平成28年11月22日 至 平成28年12月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 114,918,320,249円 |
期末受益権口数 | 188,068,393,003口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,110円 |
期中騰落率 | 3.68% |