臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/05 9:00
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ豪ドル債券ファンド
計算期間 | 第167計算期間 自 平成29年 9月21日 至 平成29年10月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 124,822,897,934円 |
期末受益権口数 | 204,698,845,726口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,098円 |
期中騰落率 | △0.21% |
計算期間 | 第168計算期間 自 平成29年10月21日 至 平成29年11月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 118,914,317,964円 |
期末受益権口数 | 203,372,401,111口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,847円 |
期中騰落率 | △3.54% |
計算期間 | 第169計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 118,853,144,290円 |
期末受益権口数 | 200,675,095,846口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,923円 |
期中騰落率 | 1.90% |