臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/03 9:30
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ豪ドル債券ファンド
計算期間 | 第173計算期間 自 平成30年 3月21日 至 平成30年 4月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 107,611,230,514円 |
期末受益権口数 | 194,120,080,737口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,544円 |
期中騰落率 | 0.92% |
計算期間 | 第174計算期間 自 平成30年 4月21日 至 平成30年 5月21日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 106,141,186,977円 |
期末受益権口数 | 191,129,026,379口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,553円 |
期中騰落率 | 0.61% |
計算期間 | 第175計算期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年 6月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 102,454,486,117円 |
期末受益権口数 | 188,183,272,905口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,444円 |
期中騰落率 | △1.51% |