臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/04/03 9:02
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ豪ドル債券ファンド

計算期間第182計算期間
自 平成30年12月21日
至 平成31年 1月21日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額89,599,908,391円
期末受益権口数171,970,093,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,210円
期中騰落率△1.60%


計算期間第183計算期間
自 平成31年 1月22日
至 平成31年 2月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額90,145,313,760円
期末受益権口数170,379,395,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,291円
期中騰落率2.03%


計算期間第184計算期間
自 平成31年 2月21日
至 平成31年 3月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額89,569,548,128円
期末受益権口数168,928,986,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,302円
期中騰落率0.68%