臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/03 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ豪ドル債券ファンド
計算期間 | 第182計算期間 自 平成30年12月21日 至 平成31年 1月21日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 89,599,908,391円 |
期末受益権口数 | 171,970,093,283口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,210円 |
期中騰落率 | △1.60% |
計算期間 | 第183計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 2月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 90,145,313,760円 |
期末受益権口数 | 170,379,395,537口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,291円 |
期中騰落率 | 2.03% |
計算期間 | 第184計算期間 自 平成31年 2月21日 至 平成31年 3月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 25円 |
期末純資産総額 | 89,569,548,128円 |
期末受益権口数 | 168,928,986,383口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,302円 |
期中騰落率 | 0.68% |