臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/07 9:04
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

みずほ豪ドル債券ファンド

計算期間第188計算期間
自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額85,354,912,575円
期末受益権口数164,133,766,603口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,200円
期中騰落率2.47%


計算期間第189計算期間
自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額81,974,948,327円
期末受益権口数163,399,102,692口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,017円
期中騰落率△3.04%


計算期間第190計算期間
自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金25円
期末純資産総額81,908,474,269円
期末受益権口数162,473,235,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,041円
期中騰落率0.98%