臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/10/04 9:05
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

計算期間第177計算期間
自 平成30年 6月21日
至 平成30年 7月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額5,947,567,910円
期末受益権口数7,784,111,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,641円
期中騰落率2.77%


計算期間第178計算期間
自 平成30年 7月21日
至 平成30年 8月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額5,815,862,160円
期末受益権口数7,756,388,012口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,498円
期中騰落率△1.68%


計算期間第179計算期間
自 平成30年 8月21日
至 平成30年 9月20日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額5,803,562,544円
期末受益権口数7,699,973,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,537円
期中騰落率0.72%