臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/04 9:05
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
計算期間 | 第177計算期間 自 平成30年 6月21日 至 平成30年 7月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 5,947,567,910円 |
期末受益権口数 | 7,784,111,758口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,641円 |
期中騰落率 | 2.77% |
計算期間 | 第178計算期間 自 平成30年 7月21日 至 平成30年 8月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 5,815,862,160円 |
期末受益権口数 | 7,756,388,012口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,498円 |
期中騰落率 | △1.68% |
計算期間 | 第179計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月20日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 5,803,562,544円 |
期末受益権口数 | 7,699,973,144口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,537円 |
期中騰落率 | 0.72% |