臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/01/09 9:09
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 計算期間 | 第180計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,732,941,357円 |
| 期末受益権口数 | 7,663,887,105口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,480円 |
| 期中騰落率 | △0.56% |
| 計算期間 | 第181計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,695,117,821円 |
| 期末受益権口数 | 7,622,791,008口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,471円 |
| 期中騰落率 | 0.08% |
| 計算期間 | 第182計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 5,671,708,588円 |
| 期末受益権口数 | 7,526,346,332口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,536円 |
| 期中騰落率 | 1.07% |
