金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

計算期間	第195期計算期間 自 令和1年12月21日 至 令和2年1月20日	第196期計算期間 自 令和2年1月21日 至 令和2年2月20日	第197期計算期間 自 令和2年2月21日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,635,233,186円	5,657,774,613円	5,234,147,831円
期末受益権口数	7,077,078,050口	6,925,504,442口	6,892,856,307口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,963円	8,169円	7,594円
期中騰落率	1.39%	2.78%	△6.86%