金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

計算期間	第207期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月20日	第208期計算期間 自 2021年1月21日 至 2021年2月22日	第209期計算期間 自 2021年2月23日 至 2021年3月22日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,126,772,788円	5,083,788,130円	5,023,685,049円
期末受益権口数	6,455,903,523口	6,402,200,259口	6,298,592,617口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,941円	7,941円	7,976円
期中騰落率	0.15%	0.19%	0.63%