臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/22 9:13
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ J-REIT ファンド
| 計算期間 | 第172計算期間
自 平成30年 3月13日
至 平成30年 4月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 63,893,804,890円 |
| 期末受益権口数 | 73,500,861,806口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,693円 |
| 期中騰落率 | 3.09% |
| 計算期間 | 第173計算期間
自 平成30年 4月11日
至 平成30年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 64,029,137,232円 |
| 期末受益権口数 | 72,574,855,514口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,822円 |
| 期中騰落率 | 1.94% |
| 計算期間 | 第174計算期間
自 平成30年 5月11日
至 平成30年 6月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 63,045,037,966円 |
| 期末受益権口数 | 71,588,480,813口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,807円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |
