臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/16 9:12
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 計算期間 | 第148計算期間 自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 51,578,381,649円 |
| 期末受益権口数 | 54,395,910,369口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,482円 |
| 期中騰落率 | △1.07% |
| 計算期間 | 第149計算期間 自 平成28年10月 6日 至 平成28年11月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 50,070,948,756円 |
| 期末受益権口数 | 54,021,250,386口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,269円 |
| 期中騰落率 | △1.88% |
| 計算期間 | 第150計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 51,296,568,777円 |
| 期末受益権口数 | 54,927,554,523口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,339円 |
| 期中騰落率 | 1.13% |