臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/16 9:35
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 計算期間 | 第154計算期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 52,446,528,609円 |
| 期末受益権口数 | 57,145,108,024口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,178円 |
| 期中騰落率 | △2.19% |
| 計算期間 | 第155計算期間 自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 51,677,882,723円 |
| 期末受益権口数 | 56,489,467,141口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,148円 |
| 期中騰落率 | 0.05% |
| 計算期間 | 第156計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 50,446,660,738円 |
| 期末受益権口数 | 55,624,428,544口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,069円 |
| 期中騰落率 | △0.48% |