臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/19 9:25
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第157計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 47,080,363,067円 |
期末受益権口数 | 54,812,698,374口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,589円 |
期中騰落率 | △4.91% |
計算期間 | 第158計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 47,063,590,953円 |
期末受益権口数 | 54,319,301,619口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,664円 |
期中騰落率 | 1.28% |
計算期間 | 第159計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 45,857,075,930円 |
期末受益権口数 | 53,810,282,026口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,522円 |
期中騰落率 | △1.23% |