臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/18 10:49
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 計算期間 | 第160計算期間 自 平成29年 9月 6日 至 平成29年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 44,759,741,104円 |
| 期末受益権口数 | 52,813,389,591口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,475円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
| 計算期間 | 第161計算期間 自 平成29年10月 6日 至 平成29年11月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 42,336,805,159円 |
| 期末受益権口数 | 51,082,501,622口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,288円 |
| 期中騰落率 | △1.79% |
| 計算期間 | 第162計算期間 自 平成29年11月 7日 至 平成29年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 42,717,180,300円 |
| 期末受益権口数 | 50,203,933,138口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,509円 |
| 期中騰落率 | 3.09% |