臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/19 9:02
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

計算期間第169計算期間
自 平成30年 6月 6日
至 平成30年 7月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額37,648,264,247円
期末受益権口数42,005,290,532口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,963円
期中騰落率1.88%


計算期間第170計算期間
自 平成30年 7月 6日
至 平成30年 8月 6日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額35,996,633,980円
期末受益権口数40,323,044,284口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,927円
期中騰落率△0.01%


計算期間第171計算期間
自 平成30年 8月 7日
至 平成30年 9月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額35,309,810,132円
期末受益権口数39,827,315,577口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,866円
期中騰落率△0.29%