臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/19 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第169計算期間 自 平成30年 6月 6日 至 平成30年 7月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 37,648,264,247円 |
期末受益権口数 | 42,005,290,532口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,963円 |
期中騰落率 | 1.88% |
計算期間 | 第170計算期間 自 平成30年 7月 6日 至 平成30年 8月 6日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 35,996,633,980円 |
期末受益権口数 | 40,323,044,284口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,927円 |
期中騰落率 | △0.01% |
計算期間 | 第171計算期間 自 平成30年 8月 7日 至 平成30年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 35,309,810,132円 |
期末受益権口数 | 39,827,315,577口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,866円 |
期中騰落率 | △0.29% |