臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/18 9:00
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

計算期間第175計算期間
自 平成30年12月 6日
至 平成31年 1月 7日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額31,020,946,046円
期末受益権口数34,810,761,072口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,911円
期中騰落率△2.11%


計算期間第176計算期間
自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 2月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額31,172,189,492円
期末受益権口数33,468,033,961口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,314円
期中騰落率4.92%


計算期間第177計算期間
自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 3月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額30,364,223,523円
期末受益権口数32,422,136,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,365円
期中騰落率0.92%