臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/18 9:00
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第175計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 31,020,946,046円 |
期末受益権口数 | 34,810,761,072口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,911円 |
期中騰落率 | △2.11% |
計算期間 | 第176計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 31,172,189,492円 |
期末受益権口数 | 33,468,033,961口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,314円 |
期中騰落率 | 4.92% |
計算期間 | 第177計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 30,364,223,523円 |
期末受益権口数 | 32,422,136,799口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,365円 |
期中騰落率 | 0.92% |