臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/06/18 9:07
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

計算期間第178計算期間
自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 4月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額29,341,477,009円
期末受益権口数31,089,451,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,438円
期中騰落率1.15%


計算期間第179計算期間
自 平成31年 4月 6日
至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額28,885,061,589円
期末受益権口数30,460,571,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,483円
期中騰落率0.85%


計算期間第180計算期間
自 令和 1年 5月 8日
至 令和 1年 6月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額27,977,926,323円
期末受益権口数29,479,379,790口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,491円
期中騰落率0.45%