臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/18 9:07
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第178計算期間 自 平成31年 3月 6日 至 平成31年 4月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 29,341,477,009円 |
期末受益権口数 | 31,089,451,974口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,438円 |
期中騰落率 | 1.15% |
計算期間 | 第179計算期間 自 平成31年 4月 6日 至 令和 1年 5月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 28,885,061,589円 |
期末受益権口数 | 30,460,571,681口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,483円 |
期中騰落率 | 0.85% |
計算期間 | 第180計算期間 自 令和 1年 5月 8日 至 令和 1年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 27,977,926,323円 |
期末受益権口数 | 29,479,379,790口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,491円 |
期中騰落率 | 0.45% |