金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第186期計算期間 自 令和1年12月10日 至 令和2年1月7日	第187期計算期間 自 令和2年1月8日 至 令和2年2月7日	第188期計算期間 自 令和2年2月8日 至 令和2年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	24,367,304,521円	24,031,731,196円	23,051,792,715円
期末受益権口数	39,034,283,307口	38,379,279,242口	37,933,138,107口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,243円	6,262円	6,077円
期中騰落率	1.62%	0.70%	△2.56%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第186期計算期間 自 令和1年12月10日 至 令和2年1月7日	第187期計算期間 自 令和2年1月8日 至 令和2年2月7日	第188期計算期間 自 令和2年2月8日 至 令和2年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	90,101,913,279円	89,699,613,621円	79,236,506,306円
期末受益権口数	190,851,103,462口	187,038,787,347口	183,767,473,501口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,721円	4,796円	4,312円
期中騰落率	1.76%	2.22%	△9.47%