金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第213期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月7日	第214期計算期間 自 2022年4月8日 至 2022年5月9日	第215期計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年6月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	16,340,510,176円	15,348,056,435円	15,270,050,462円
期末受益権口数	27,859,694,748口	27,360,352,078口	27,189,743,534口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,865円	5,610円	5,616円
期中騰落率	△1.64%	△4.01%	0.46%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第213期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月7日	第214期計算期間 自 2022年4月8日 至 2022年5月9日	第215期計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年6月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	61,488,333,312円	61,279,619,379円	61,721,387,124円
期末受益権口数	124,054,748,713口	122,223,691,671口	121,628,194,109口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,957円	5,014円	5,075円
期中騰落率	5.87%	1.55%	1.62%