臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/13 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM海外好配当株ファンド
| 計算期間 | 第56計算期間 自 平成31年 1月22日 至 平成31年 4月22日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 693,697,205円 |
| 期末受益権口数 | 866,502,788口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,006円 |
| 期中騰落率 | 8.87% |