臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/25 9:29
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほ好配当世界株オープン
| 計算期間 | 第144計算期間
自 平成29年 6月 9日
至 平成29年 7月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,921,274,160円 |
| 期末受益権口数 | 9,589,912,184口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,217円 |
| 期中騰落率 | 2.49% |
| 計算期間 | 第145計算期間
自 平成29年 7月11日
至 平成29年 8月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,770,284,288円 |
| 期末受益権口数 | 9,515,282,652口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,115円 |
| 期中騰落率 | △1.14% |
| 計算期間 | 第146計算期間
自 平成29年 8月 9日
至 平成29年 9月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,550,496,744円 |
| 期末受益権口数 | 9,420,220,397口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,954円 |
| 期中騰落率 | △1.98% |
