「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
なお、「世界8資産ファンド 安定コース」および「世界8資産ファンド 成長コース」の決算日は5月8日および11月8日であり、本件の対象外です。

世界8資産ファンド 分配コース

計算期間	第141計算期間 自 平成30年 3月 9日 至 平成30年 4月 9日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	22,206,282,506円
期末受益権口数	24,407,635,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,098円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第142計算期間 自 平成30年 4月10日 至 平成30年 5月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	22,206,863,861円
期末受益権口数	24,246,143,080口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,159円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第143計算期間 自 平成30年 5月 9日 至 平成30年 6月 8日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	22,095,378,536円
期末受益権口数	24,027,115,280口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,196円
期中騰落率	0.62%